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澳门太阳国际娱乐集团2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

澳门太阳国际娱乐集团(以下简称“澳门太阳城”)是一所专科层次的全日制普通高等学校,隶属于国网四川省电力公司。澳门太阳城以高等职业教育为办学方向,设有电气工程系、水利水电与建筑工程系、动力工程系、继续教育部等教学系部共计14个专业,主要承担电力行业普通高职学历教育和成人学历教育。

(二)2017年重点工作完成情况。

澳门太阳城自2011年建成国家示范性高职院校以来,完成了3个国家示范专业和3个省级示范专业的建设,并重点打造了一系列特色专业课程体系,共建成24门体现“工学结合”特点的优质核心课程。2017年毕业生就业率97.2%,连续五年毕业生就业率均保持在95%以上。

2017年澳门太阳城进一步推进职业教育发展,顺利完成省级高等教育人才培养质量和教学改革项目6项;有一项课题被四川省高校思想政治教育研究会立项;建设完成网络通识教育课程10门;组织开展3门慕课建设;扩展完善虚拟仿真实训室3个;完成学生2、3公寓大修;在推进澳门太阳城教育水平的同时,为学生提供更好的学习条件。

在发展现代职业教育的同时,澳门太阳城狠抓学生工作,并积极承担社会服务工作。2017年澳门太阳城组织学生参加 “全国高等职业院校学生水轮发电机组运行技术技能竞赛”、“全国水利高等职业院校技能大赛”、“四川省高职院校技能大赛测绘赛”、“全国高等职业院校变电运行技术技能竞赛”、“全国高等院校工程造价技能与创新竞赛”等比赛,共计取得13项省级以上学生技能大赛奖项;拥有11个学生社团及5支校队,;“精准扶贫” 对口乡城县进行围墙修缮,对口那拉岗村建设党支部办公室。

二、部门概况

澳门太阳城无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年澳门太阳城本年收入合计3882.94万元,其中:财政拨款收入2680.18万元,占69.02%;事业收入1202.76万元,占30.98%。2017年本年收入合计较2016年减少807.45万元,下降17.21%,变动的主要原因是2017年部分财政拨款以指标还原的方式结转,并未体现在报表中,2016年财政拨款以财政应返还额度的方式结转,体现在报表中,故2017年收入较2016年少。

图1:收入决算结构图 

2017年澳门太阳城本年支出合计4216.87万元,其中:基本支出1639.96万元,占38.89%;项目支出2576.9万元,占61.11%。2017年本年支出合计较2016年减少96.98万元,下降2.24%,变动的主要原因是2016年支出中含有的上年结转指标大于2017年,故而2017年支出减少。

图2:支出决算结构图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计3031.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少480.71万元,下降13.69%。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3014.11万元,占本年支出合计的71.19%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少115.75万元,下降3.69%。

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3014.11万元,主要用于以下方面: 教育支出2714.36万元,占90.06%;社会保障和就业支出152万元,占5.04%;医疗卫生支出72万元,占2.39%;住房保障支出75.75万元,占2.51%。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2017年决算数为2714.36万元,完成预算89.41%。较2017年调整后预算数减少10.59%的原因是:2017年部分项目完结后有资金结余,另有部分项目因政府采购流程未完而结转至2018年。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为152元,完成预算100%。
   3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为72万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为75.75万元,完成预算98.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1551.24万元,其中:

人员经费1106.15万元,主要包括:基本工资500万元、绩效工资300万元、机关事业单位基本养老保险缴费152万元、其他社会保障缴费78.4万元、住房公积金75.75万元。
  公用经费445.09万元,主要包括:办公费51.62万元、印刷费6.41万元、手续费0.68万元、水费48万元、电费110万元、邮电费11.87万元、取暖费2.04万元、差旅费33.76万元、维修(护)费86.62万元、会议费1.64万元、培训费9.06万元、委托业务费32万元、工会经费16万元、福利费12.86万元、其他商品和服务支出22.54万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元,完成预算32.25%,决算数小于预算数的主要原因是澳门太阳城2017年未安排因公出国(境)经费预算、未发生公务接待费用;2017年底澳门太阳城有公务用车5辆,公务用车运行及维护费支出3.87万元,较2016年同比下降31.13%,故“三公”经费决算数较预算数小。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于澳门太阳城5辆公务用车运输教师往返两个校区上下课、日常出差等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.75万元,下降31.13%。主要原因是公务用车出勤量下降

3.公务接待费支出0万元。与2016年持平,均未发生费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年澳门太阳城无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年澳门太阳城无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

澳门太阳城不是行政单位,也不是参照公务员法管理的事业单位,因此无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年,澳门太阳城政府采购支出总额1077.87万元,其中:政府采购货物支出314.69万元、政府采购工程支出722.64万元、政府采购服务支出40.54万元。主要用于澳门太阳城实训教学仪器仪表、实训软件、学生公寓、教学楼实训楼修缮工程。授予中小企业合同金额118.78万元,占政府采购支出总额的11%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,澳门太阳城共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,澳门太阳城对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金1889.8万元,覆盖率达到67.04%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,澳门太阳城对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98.5分,存在的问题:一是预算使用不均衡,澳门太阳城2017年预算执行存在预算使用不均衡,前半年“松”,后半年“紧”的问题,这和澳门太阳城的教育工作性质有关系。寒暑两个假期期间,澳门太阳城除部分维修项目继续外,其余项目多进入暂缓状态,政府采购项目及其他项目的前期准备工作也会占用一部分预算执行时间,导致预算执行多于下半年进行,资金使用不均衡。二是内部控制制度执行难度较大。澳门太阳城作为一所全日制高等职业院校,在内控管理上,不仅要与行政事业单位内控建设保持一致,同时需要和主管单位国网四川省电力公司的内控管理要求保持一致。在这个建设过程中,澳门太阳城行政管理事务内控制度参照主管部门国家电网公司通用制度执行,具体教育业务制度则由澳门太阳城制定;现目前内控信息系统满足行业业务要求,但和高校内控管理的契合度仍有一定差距。下一步改进措施:一是1、加强预算管理。通过规范预算业务管理流程,由澳门太阳城财务部门牵头强调预算的刚性管理,由澳门太阳城采购部门牵头严格把控政府采购及预算执行进度,避免出现因政府采购流标等情况,对预算执行率造成影响。二是加强内部控制宣贯。结合澳门太阳城实际情况,由澳门太阳城全面风险管理管理委员会负责,财务牵头组织开展工作内部控制专题培训,加强内部审计。三是加强项目闭环管理。澳门太阳城在今后的项目前期准备工作将尽早于上半年开展,通过月总结、季总结的方式督促项目进展,对已完成项目及时完成验收及支付工作,尽量做到预算均衡执行。通过项目绩效评价建设,由澳门太阳城综合计划部门牵头加强项目立项、执行、成效评价的全过程管理,提高澳门太阳城内部控制建设的整体水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

澳门太阳城对教学成本项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:一是项目资金预算执行率略低,主要是在资金使用过程中,因采购结余导致预算剩余;二是对项目成果的资料保存还不够完善。下一步改进措施:一是在预算编制时做到尽量准确,在执行过程中及时跟进、监控,以便第一时间做好应对措施。二是做好项目过程管理,完善项目资料存档工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

教学成本

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

4

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

10

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指对高等职业教育投入的资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指缴纳教职工养老保险的资金。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指缴纳教职工的基本医疗保险的资金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指缴纳教职工住房公积金的资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2017年澳门太阳国际娱乐集团决算公开报表.xls



更新时间:2018/9/3  |  发布部门:办公室  |  阅读 3113 人次  
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